Phương pháp Wyckoff là một phương pháp được rất nhiều nhà đầu tư trên thế giới yêu thích sử dụng và được chứng minh hiệu quả trong suốt gần 100 năm qua trên thị trường tài chính thế giới. Những điều cơ bản của phương pháp Wyckoff và thảo luận về cách áp dụng nó vào chiến lược giao dịch của bạn bằng hai phương pháp khác nhau: Phương pháp đơn giản hóa – Giải thích đơn giản về lý thuyết cơ bản của phương pháp Wyckoff giúp bạn hiểu các nguyên tắc đằng sau phương pháp để bạn có thể thực hiện các giao dịch có lợi hơn với các thông số phù hợp Phương pháp chi tiết – Hướng dẫn nâng cao về phương pháp Wyckoff bao gồm một số khía cạnh quan trọng nhất của phương pháp để giúp bạn thu được kết quả tối đa từ phương pháp và tránh những sai lầm phổ biến.
Trên lý thuyết cơ bản, phương pháp Wyckoff là một phương pháp phân tích kỹ thuật được sử dụng để phân tích biểu đồ thị trường và tìm vùng hỗ trợ / kháng cự.
Wyckoff là ai ?
Wyckoff tên đầy đủ là Richard Demille Wyckoff (02/11/1873 – 07/03/1934). Ông là cha đẻ của phương pháp phân tích giá và khối lượng. Ông cũng là một trong năm “người khổng lồ” của trường phái phân tích kỹ thuật, bên cạnh Dow, Gann, Elliott và Merrill.
Sau đây là cuộc phỏng vấn với Wyckoff của con trai ông: CUỘC SỐNG VÀ SỰ NGHIỆP SỚM CỦA WYCKOFF Richard sinh ra ở Newark, New Jersey vào ngày 2 tháng 11 năm 1873 với Charles Edward và Annie Ehrlichman Wyckoff và lớn lên ở Brooklyn, NY với bốn anh em: Stanley, Harry, James và David, tất cả đều quan tâm đến cổ phiếu, trái phiếu và tài chính, đặc biệt liên quan đến các kho dự trữ ở Phố Wall và Chicago vào những năm 1890.
Wyckoff là biên tập viên của tờ “Tạp chí Phố Wall” trong gần 20 năm, một tờ báo đã từng có thời điểm đạt được 200,000 người đăng ký. Vào năm 1930, ông thành lập một Học viện đào tạo, sau này đã trở thành Học viên Wyckoff Mỹ. Cuốn sách của Wyckoff: “Bí mật của sức khỏe: Chìa khóa để có được sức khỏe toàn diện” hiện có sẵn trên Amazon và các nhà bán lẻ trực tuyến lớn khác ở định dạng bìa mềm và dạng ebook. Bao gồm hai chủ đề: Chủ đề đầu tiên là về cách vượt qua các vấn đề làm việc quá sức và căng thẳng trong cuộc sống của bạn bằng cách đặt giới hạn cho khối lượng công việc của bạn; và Chủ đề thứ hai là về cách sử dụng kiến thức này để trở nên thành công và hạnh phúc … Nếu bạn quá tải với khối lượng công việc phải làm và nếu bạn mất quá nhiều thời gian để xa gia đình và bạn bè thì có thể bạn đang bị căng thẳng.
Phương pháp Wyckoff có 3 quy luật cơ bản
Quy luật Cung – Cầu: Đây là quy luật cốt lõi của phương pháp Wyckoff. Khi Cầu lớn hơn Cung thì giá sẽ tăng và khi Cầu nhỏ hơn Cung giá sẽ giảm.
Quy luật Nguyên nhân và Tác động: Để xảy ra sự Tác động, trước tiên phải có Nguyên nhân. Nguyên nhân càng lớn thì Tác động sẽ càng lớn. Hiểu một cách đơn giản là khi giá tích lũy càng lâu thì sẽ tạo nên xu hướng càng lớn, tích lũy ngắn thì sẽ tạo nên xu hướng nhỏ.
Quy luật Nỗ lực và Kết quả: Những thay đổi về giá được coi là Kết quả của Nỗ lực, điều này được thể hiện thông qua giá và khối lượng. Nếu giá và khối lượng biến động một cách hài hòa với nhau (giá tăng/giảm kèm với khối lượng) thì xu hướng có thể sẽ tiếp tục.
Các luật này dựa trên ý tưởng rằng việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ trong một ngành hoặc thị trường nhất định được xác định bởi hai yếu tố chính: Cầu Lượng cầu hàng hóa so với tổng lượng cung hiện có của tất cả các sản phẩm trên thị trường, nguồn cung Lượng hàng hóa được sản xuất ra, so với tổng nguồn cung hiện có của tất cả các sản phẩm trên thị trường. Nếu cầu về một mặt hàng vượt quá cung, giá sẽ tăng cho đến khi nó đạt đến trạng thái cân bằng, ở đó giá bằng với số lượng bán ra.
Có thể làm giàu từ chứng khoán bằng phương pháp VSA Wyckoff ?
Phương pháp VSA chính gốc: Nghiên cứu chuyên sâu về cách giao dịch của Wyckoff này? Trước hết, chúng tôi không thể nhấn mạnh rằng bất kể bạn sử dụng phương pháp luận hoặc phương pháp nào, điều quan trọng là đảm bảo rằng bạn đang sử dụng chúng đúng cách. Vì vậy hãy siêng năng nghiên cứu và hiểu các quy tắc và quy định cho từng hệ thống mà bạn đang sử dụng cho giao dịch Forex, cổ phiếu, ETF, hợp đồng tương lai, quyền chọn, v.v. Thứ hai, bạn nghĩ rằng bạn biết về giao dịch càng nhiều thì bạn càng hiểu về nó, bạn sẽ càng có lợi khi điều không thể tránh khỏi xảy đến.
Lý thuyết là nền tảng của phương pháp Wyckoff, giúp nó đứng vững trên bất kỳ hình thức phân tích kỹ thuật nào. vì nó là thông tin duy nhất thông báo cho chúng ta về những gì đang thực sự diễn ra chính xác nhất trên thị trường. Rất nhiều người không hiểu hệ thống giao dịch hành động giá là gì và tại sao chúng ta sử dụng nó để giao dịch và kiếm tiền mọi lúc, kể cả khi thị trường đi ngang hoặc đi xuống trong một thời gian dài (loại tình huống này là nơi hầu hết người ta đi phá sản).
Mối quan hệ khối lượng giá Phân kỳ hội tụ trung bình động (MACD), biểu đồ và phân tích kỹ thuật nói chung, khối lượng rất quan trọng đối với các nhà phân tích kỹ thuật. Vì vậy, hãy bắt đầu bằng cách tìm hiểu cách khối lượng đóng vai trò như thế nào trong hệ thống Wyckoff và tại sao chúng lại là một chỉ báo quan trọng về biến động giá.
Trích dẫn trong sách:
“VSA nghiên cứu chênh lệch giá tương ứng với khối lượng, xác định lý do căn bản đằng sau hành vi thị trường. Nếu 1 nhà giao dịch dự đoán xu hướng tăng hoặc giảm. Chuyển động thị trường sau đó phải có lý do căn bản.
VSA theo dõi hoạt động của những nhà giao dịch chuyên nghiệp hay chính là sự di chuyển của dòng tiền thông minh. Có thể là: Nhà băng lớn, quỹ phòng hộ, tổ chức tài chính lớn với túi tiền khổng lồ có thể di chuyển thị trường theo cách họ muốn. Dòng tiền thông minh săn lùng và quét những điểm dừng lỗ theo bầy đàn ( Các nhà đầu tư nhỏ lẻ).”