Tất cả chúng ta đều muốn đúng.
Thật không may, không phải lúc nào cũng có thể đúng.
Đó là lý do tại sao quản lý rủi ro trong thị trường CFD là rất quan trọng.
CFD là gì?
CFD hoặc hợp đồng chênh lệch, là các sản phẩm phái sinh có đòn bẩy cung cấp một cách hiệu quả về chi phí để giao dịch trên thị trường tài chính, bao gồm cổ phiếu, ngoại hối, chỉ số, hàng hóa và tiền điện tử.
Các công cụ phái sinh phổ biến khác gồm: quyền chọn, hợp đồng tương lai và hoán đổi.
Các công cụ phái sinh phản ánh động thái giá của thị trường cơ sở.
CFD đại diện cho một hợp đồng giữa người mua và người bán để trao đổi chênh lệch giữa giá mở cửa và giá đóng cửa của một giao dịch. Các nhà giao dịch CFD có thể tự do suy đoán về hướng tương lai của các chuyển động giá của thị trường mà không có quyền sở hữu tài sản cơ bản.
Không giống như quyền chọn và hợp đồng tương lai, giao dịch CFD không có thuận lợi cho việc phân phối vật chất các tài sản cơ bản và hầu hết các CFD không có ngày hết hạn hợp đồng cố định.
Chấp nhận rủi ro
Xác định mức độ chấp nhận rủi ro của bạn có thể khó khăn, đặc biệt là đối với các nhà giao dịch mới bắt đầu. Khả năng chấp nhận rủi ro thể hiện giá trị tài khoản của bạn mà bạn sẵn sàng chấp nhận rủi ro trong mỗi giao dịch.
1% tổng vốn chủ sở hữu tài khoản được coi là rủi ro thận trọng, trong khi 5% biểu thị mức độ rủi ro tích cực hợp lý. Tuy nhiên, 2% thường là thước đo rủi ro tiêu chuẩn được nhiều người chọn lựa nhất, nhưng điều này phần lớn phụ thuộc vào mức độ kinh nghiệm của bạn.
Kích thước vị trí vào lệnh
Để bắt đầu giao dịch CFD, cần có tài khoản ký quỹ. Ký quỹ ban đầu được sử dụng làm tài sản thế chấp để mở và duy trì vị thế đòn bẩy. Nói cách khác, bạn đặt cọc trước.
Quy mô vị thế có thể được định nghĩa là số lô hoặc hợp đồng được chọn cho một giao dịch cụ thể.
Ví dụ, trong thị trường Forex, các nhà giao dịch có thể chọn lựa 3 loại kích thước theo lot: lô chính, lô tiêu chuẩn, lô mini và micro-lots. Một lô tiêu chuẩn tương đương với 100.000 đơn vị tiền tệ cơ bản (đơn vị tiền tệ đầu tiên trong bảng báo giá cặp tiền tệ). Một lô mini tương đương với 10.000 đơn vị tiền tệ cơ sở và một micro-lots tương đương với 1.000 đơn vị tiền tệ cơ sở.
Đặt lệnh cho lô tiêu chuẩn cặp EUR / USD ở mức 1.20000 đô la, nhà giao dịch đồng ý mua 100.000 euro với giá trị 120.000 USD cho mỗi lô tiêu chuẩn (1.20000 đô la * 100.000). Nếu EUR / USD tăng lên 1,21000 đô la, tăng 100 pips, thì việc thanh lý vị thế bao gồm việc bán lại 100.000 euro ở mức 1,21000 đô la, thu về cho nhà giao dịch 1.000 USD lợi nhuận, ở mức 10 đô la mỗi pip.
Hầu hết các nhà giao dịch không có khả năng giao dịch các giá trị lớn như vậy nếu không có sự hỗ trợ của đòn bẩy. Đối với giá đặt cọc, ký quỹ ban đầu, các nhà môi giới CFD cung cấp đòn bẩy. Đòn bẩy là một chiến lược cho phép các nhà giao dịch tăng khả năng hiển thị của họ với mức chi tối thiểu. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng đòn bẩy có thể làm tăng cả lãi và lỗ. Không giống như thị trường chứng khoán, đòn bẩy không phải là một khoản vay trên thị trường phái sinh vì giao dịch được thực hiện bằng các thỏa thuận.
Để giúp quản lý rủi ro và tránh những sai sót để trả giá đắt, forexitig khuyên các nhà giao dịch nghiên cứu các thông số kỹ thuật hợp đồng cho từng công cụ CFD được giao dịch. Điều này có thể được thực hiện trên tài khoản trong MetaTrader của bạn.
Risk / Reward (Rủi ro/ Phần thưởng)
Hãy xem xét ví dụ sau. Một nhà giao dịch đặt lệnh Mua (Buy) cặp EURUSD ở mức 1,2550 đô la và đặt mức cắt lỗ (stop loss) bảo vệ thấp hơn 30 pips ở mức 1,2520 đô la. Ngoài ra, nhà giao dịch đặt mức chốt lời (take profit) là 1,2610 đô la- cao hơn 60 pips so với điểm vào lệnh.
Tỷ lệ risk/reward đo lường sự khác biệt giữa rủi ro và mức độ bạn đang nhắm mục tiêu. Trong ví dụ trên, tỷ lệ rủi ro/phần thưởng là 1: 2 (rủi ro 30 pips và phần thưởng 60 pips).
Tỷ lệ rủi ro / phần thưởng, cũng là một vấn đề quan trọng của chiến lược quản lý rủi ro và cần được xem xét trước khi thực hiện các giao dịch.
Hệ thống giao dịch (hoặc chiến lược giao dịch) thể hiện tỷ lệ thắng / thua là 40% vẫn có thể tạo ra lợi nhuận nếu rủi ro / phần thưởng đạt được ít nhất tỷ lệ 1: 2. Với tỷ lệ rủi ro / phần thưởng 1: 3, bạn đang ở một vị trí đặc biệt thuận lợi với khả năng tạo ra lợi nhuận ngay cả khi hệ thống giao dịch chỉ thắng 30% thời gian.
Mình khuyên bạn, tìm kiếm ý tưởng thiết lập giao dịch trong đó phần thưởng lớn hơn rủi ro. Phần thưởng càng lớn, tài khoản giao dịch càng linh hoạt trong điều kiện giao dịch thất bại.
Rủi ro do sự kiện kinh tế
Một sai lầm phổ biến mà nhiều người mới tham gia mắc phải là xem nhẹ tầm quan trọng của lịch kinh tế.
Hầu hết các lịch sẽ nhấn mạnh mỗi tin tức được phát hành với tác động dự kiến. Thị trường CFD có xu hướng phản ứng với các bản tin tức, đôi khi biến động rất dữ dội.
Các nhà giao dịch thận trọng nhận thức được những rủi ro khi giao dịch trong khoảng thời gian có tin tức. Bởi vì việc thực hiện các giao dịch trước khi tin tức phát hành có thể đặt các vị thế ở mức giá không thuận lợi. Một trader cũng nên biết cách bảo vệ các vị trí chủ động trước những chuyển động bất lợi trong thời gian đưa tin. Điều này có thể đạt được thông qua chiến lược bảo hiểm rủi ro hedging (một phương pháp để bù đắp các khoản lỗ tiềm ẩn), giảm rủi ro để hòa vốn hoặc đối với một số nhà giao dịch, thanh lý hoàn toàn vị thế.
Các sự kiện tin tức như việc làm, chuyển động của ngân hàng trung ương, lạm phát và cán cân thương mại thường tạo ra những chuyển động lớn trên các thị trường, đôi khi kèm theo khoảng cách nếu dữ liệu kinh tế gây bất ngờ. Khoảng Gaps là khoảng trống trên biểu đồ nơi giao dịch bị hạn chế.
Có một chiến thuật giao dịch rõ ràng
Để thành công với tư cách là một nhà giao dịch và giảm thiểu rủi ro, cần phải có một kế hoạch giao dịch được xác định rõ ràng.
Một trong những sai lầm lớn nhất của các nhà giao dịch mới là cố gắng giao dịch dựa trên bản năng. Mặc dù điều này có thể đảm bảo một vài giao dịch may mắn, nhưng tất cả đó chỉ là “may mắn”.
Để quản lý rủi ro một cách chính xác, bạn cần có một kế hoạch giao dịch.
Về cơ bản, một kế hoạch giao dịch bao gồm mọi thứ cần thiết để hoạt động, bao gồm chiến lược quản lý rủi ro và tiền, chiến lược giao dịch – vào, thoát (lệnh cắt lỗ) và quy tắc chốt lời cho từng chiến lược được sử dụng, mục tiêu giao dịch và tài khoản giao dịch ( nền tảng giao dịch) trong dịch vụ được cung cấp, bao gồm cả tài khoản demo.
