Mô hình giá Rectangle hay còn gọi là mô hình hình chữ nhật, đây là mô hình biểu bị xu hướng giá, đóng vai trò quan trọng trong hoạt động giao dịch, dùng để dự đoán xu hướng giá trên thị trường và xác định thời điểm, vị trí vào lệnh phù hợp. Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu đến bạn khái niệm về mô hình giá Rectangle là gì và cách giao dịch hiệu quả với mô hình này, cùng xem tiếp phía dưới này bạn nhé.
Mô hình giá Rectangle là gì?
Mô hình giá hình chữ nhật xuất hiện khi giá bị kìm hãm giữa hai xu hướng song song với nhau, cụ thể là đường kháng cự và đường hỗ trợ. Dạng mô hình này là biểu tượng cho giai đoạn xu hướng giá hiện tại đang củng cố hoặc là biểu thị cho giai đoạn tạm dừng cạnh tranh giữa phe mua và phe bán. Đồng thời mô hình này còn thể hiện sự tích luỹ của giá trước khi quay trở lại xu hướng ban đầu. Bên cạnh đó, trong quá trình giá bị kìm hãm sẽ nảy sinh hiện tượng thăm dò nhiều lần các mức kháng cự và hỗ trợ trước khi bứt phá.
Đặc điểm của mô hình giá hình chữ nhật:
Khi giá bị kìm hãm giữa hai đường hỗ trợ và kháng cự sẽ tạo ra hai đường thẳng song song, ở đây giá sẽ có xu hướng chuyển động lên xuống nhiều lần, nhìn chung nó có cấu tạo giống một hình chữ nhật.
Vì vậy, về cấu tạo của mô hình giá hình chữ nhật sẽ bao gồm các thành phần chính là: Đường hỗ trợ, đường kháng cự, đáy hoặc đỉnh chuyển động quanh trong khu vực này.
Mô hình giá Rectangle xuất hiện ở đâu?
Khi xuất hiện mô hình giá hình chữ nhật, các nhà đầu tư thường dựa vào xu hướng chính của thị trường trước khi hình thành nên hình chữ nhật. Đồng thời mô hình được chia thành hai loại là: mô hình giá hình chữ nhật tại đỉnh (tăng) và mô hình giá hình chữ nhật tại đáy (giảm).
- Mô hình giá hình chữ nhật tại đỉnh (tăng): mô hình này được hình thành rõ nét khi có một xu hướng giá tăng xuất hiện tại đỉnh của xu hướng giá tăng đó.
- Mô hình giá hình chữ nhật tại đáy (giảm): mô hình này được hình thành khi có một xu hướng giá giảm xuất hiện tại đáy của xu hướng giá giảm đó.
Thế nào là một mô hình giá hình chữ nhật hoàn chỉnh?
Biểu hiện của một mô hình giá hình chữ nhật có tín hiệu hiệu quả là khi nó đi qua ít nhất 2 đỉnh (vùng kháng cự) và đi qua ít nhất 2 đáy (vùng hỗ trợ).
Các loại mô hình giá Rectangle
Có 2 loại mô hình phổ biến của mô hình giá hình chữ nhật đó là: mô hình giá hình chữ nhật tăng và mô hình giá hình chữ nhật giảm.
1. Mô hình giá hình chữ nhật tăng
Mô hình này xuất hiện sau khi xuất hiện xu hướng giá tăng và hình thành ở đỉnh của xu hướng tăng đó. Giai đoạn tạo thành hình chữ nhật là lúc giá đang bị tranh giành giữa bên mua và bên bán, thường sẽ kéo dài khoảng 1 đến 2 tuần. Cho đến khi hình chữ nhật tích luỹ lâu thì giá sẽ phá vỡ ra khỏi mô hình và đi theo xu hướng tăng càng mạnh.
Trong cuốn “Nguồn lực hoàn chỉnh cho các kỹ thuật viên thị trường tài chính” của Kirkpatrick C.D và Dahlquist J.R năm 2006, họ đã nhận định về mô hình giá Rectangle lúc xảy ra xu hướng giá tăng thì khả năng 68% giá sẽ phá vỡ đường kháng cự và đi lên, còn 32% còn lại là giá có khả năng phá vỡ đường kháng cự để đi xuống.
2. Mô hình giá hình chữ nhật giảm
Ngược lại, mô hình giá hình chữ nhật giảm được hình thành rõ rệt khi giá đang trong một giai đoạn có xu hướng giảm. Điều này có nghĩa là khi trên thị trường liên tục kéo dài một xu hướng giá giảm đến vùng quá bán sẽ bắt đầu phản kháng và chuyển qua một giai đoạn gọi là giá đi ngang (sideway), để làm bước đệm cho xu hướng giá giảm tiếp theo trên thị trường.
Ở thời điểm này, lời khuyên hữu ích dành cho các nhà đầu tư là không nên tham gia giao dịch và thực hiện vào lệnh. Chỉ nên giao dịch vào thời điểm xuất hiện cơ hội tốt như khi giá phá vỡ ra khỏi vùng hỗ trợ và có thể giá sẽ thẩm định lại đường xu hướng từ một đến hai lần rồi mới tiếp tục giảm xuống mạnh mẽ.
Theo nhận định của Kirkpatrick C.D và Dahlquist J.R năm 2006, có 50% xu hướng giá giảm sẽ phá vỡ ra khỏi đường kháng cự và hỗ trợ.
Hướng dẫn giao dịch với mô hình giá hình chữ nhật
Khi giá thoát ra khỏi khuôn khổ hình chữ nhật thì nó sẽ có xu hướng quay đầu lại để kiểm tra đường kháng cự và hỗ trợ. Chính vì vậy, nên sẽ đa dạng các phương pháp giao dịch hiệu quả với mô hình này, cụ thể như:
1. Thực hiện đặt lệnh khi giá vừa phá vỡ ra khỏi hình chữ nhật
Khi giá vừa mới phá vỡ thoát ra khỏi hình chữ nhật các nhà đầu tư nên nhanh chóng thực hiện vào lệnh, cụ thể:
- Khi xu hướng giá vừa phá vỡ đường kháng cự để đi lên, các nhà đầu tư nên đặt lệnh Mua (Buy) ngay ở điểm này.
- Ngược lại, khi xu hướng giá phá vỡ đường hỗ trợ để đi xuống, các nhà đầu tư thực hiện một lệnh Bán (Sell).
Với cách này, các nhà đầu tư sẽ có một lợi thế lớn là không bỏ sót cơ hội để vào lệnh, tuy nhiên lợi nhuận mang lại sẽ không quá cao.
2. Thực hiện đặt lệnh khi giá quay lại kiểm tra đường kháng cự và hỗ trợ
Khi giá phá vỡ ra khỏi hình chữ nhật và quay lại kiểm tra đường kháng cự và hỗ trợ thì đây chính là cơ hội tốt để các nhà đầu tư chớp lấy thời điểm để đặt lệnh. Ngược lại với cách 1 ở trên, các nhà đầu tư thực hiện giao dịch vào lệnh ở thời điểm này có thể sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn. Tuy nhiên, đối với các giao dịch này các nhà đầu tư có thể sẽ bỏ lỡ cơ hội đặt lệnh nếu như giá không quay lại kiểm tra đường kháng cự và hỗ trợ, mà sẽ tiếp tục đi theo xu hướng ban đầu.
3. Đặt lệnh Stop Loss (cắt lỗ) và Take Profit (chốt lời)
Phương pháp này là cách tối ưu và tổng hợp được độ hiệu quả của hai cách giao dịch đã kể trên.
- Đối với lệnh Buy, các nhà đầu tư có thể đặt lệnh cắt lỗ ở dưới đường kháng cự khoảng một vài pip và đặt lệnh chốt lời tại điểm cách điểm giá phá vỡ ít nhất bằng chiều rộng của hình chữ nhật, đồng thời cùng phía với hướng phá vỡ ra khỏi mô hình.
- Đối với lệnh Sell, các nhà đầu tư nên đặt lệnh cắt lỗ trên đường hỗ trợ một vài pip và lệnh chốt lời cũng tương tự với lệnh Buy, đặt tại điểm cách điểm giá phá vỡ bằng chiều rộng của mô hình hình chữ nhật và đi về cùng phía với hướng phá vỡ ra khỏi mô hình.
Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần lưu ý khi giao dịch với mô hình giá hình chữ nhật là nên kết hợp với các chỉ báo và công cụ phân tích kỹ thuật khác như các mô hình nến đảo chiều để có những nhận định chính xác về tình hình xu hướng giá trên thị trường.
Kết luận
Mô hình giá Rectangle (hình chữ nhật) là một loại mô hình giá dễ nhận biết và dễ dàng áp dụng để xem diễn biến tình hình giá, tạo điều kiện tốt cho các nhà đầu tư thực hiện vào lệnh. Đây là mô hình đơn giản những mang lại hiệu quả cao cho các nhà đầu tư biết vận dụng đúng cách, đồng thời nên kết hợp kèm theo các chỉ báo và công cụ phân tích kỹ thuật khác để xác định rõ ràng và chính xác hơn.
