Blog

Phân tích cơ bản là nghiên cứu về việc nền kinh tế của đất nước ảnh hưởng đến tỷ giá tiền tệ của nó như thế nào, chủ yếu liên quan đến việc giải thích các báo cáo thống kê và các chỉ báo kinh tế. Trong một ngày, có thể có rất nhiều các báo cáo kinh tế được công bố hàng ngày, điều đó cực kì tạo ra sự chú ý trong giới trader (đặc biệt trader chuyên giao dịch news), họ nhằm dự đoán liệu giá trị tiền tệ sẽ tăng hay giảm trong tương lai.

Giao dịch tin tức mạnh cũng là một trong những sở thích của nhiều trader, gọi là “cảm giác mạnh”. Mặc dù rất nhiều trader với suy nghĩ an toàn là trên hết: “cứ có tin ra là né đi cho an toàn”, điều này cũng là quyết định của mỗi nhà đầu tư nên tìm hiểu kỹ đầu tư ngoại hối Forex.

Lãi suất ngân hàng trung ương

Vì ngân hàng trung ương thường chịu trách nhiệm xử lý các vấn đề tài chính của đất nước, vì thế chính sách của các tổ chức này có tầm ảnh hưởng rất mạnh đến tỷ giá tiền tệ. Ví dụ, để tăng giá trị, ngân hàng trung ương có thể mua đồng tiền và giữ nó trong kho dự trữ của mình. Để giảm tỷ giá, tiền trong kho dự trữ được bán lại ra thị trường.

Khi gia tăng chi tiêu tiêu dùng được yêu cầu, Ngân hàng trung ương có thể hạ lãi suất cho vay đối với các ngân hàng thương mại. Nếu nó đặt mục tiêu làm chậm lạm phát, lãi suất sẽ tăng lên để giảm chi tiêu.

Tùy thuộc vào việc liệu nó có liên quan nhiều hơn đến lạm phát hay tăng trưởng, chính sách của ngân hàng trung ương có thể được gọi là “thắt chặt hay nới lỏng”. Chính sách trước đây thường dẫn đến lãi suất cao hơn, trong khi sau này thường dẫn đến lãi suất giảm.

Lạm phát

Lạm phát đánh giá việc giá của hàng hóa và dịch vụ tăng lên nhanh chóng ở mức độ nào và mức độ ảnh hưởng trực tiếp đến cung và cầu đối với đồng tiền và do đó ảnh hưởng đến tỷ giá của chính nó. Các dữ kiện nhắc đến lạm phát như sau:

Tổng Sản phẩm Quốc nội (GDP)

GDP đánh giá tất cả hàng hóa và dịch vụ được sản xuất trong giai đoạn báo cáo. Việc gia tăng GDP biểu thị tăng trưởng kinh tế và do đó nó được sử dụng để đo lường lạm phát.

Công bố: trước 4 tuần sau khi kết thúc quý; cuối cùng – 3 tháng sau khi kết thúc quý; thời gian: 15.30 giờ theo giờ EET (14.30 giờ theo giờ EEST).

Chỉ số Giá Tiêu dùng (CPI)

CPI đo lường giá trị của giỏ hàng hóa và dịch vụ được xác định thể hiện như một chỉ số. Khi so sánh với kết quả trước đó, CPI cho thấy sức mua của người tiêu dùng đã thay đổi như thế nào và nó bị ảnh hưởng như thế nào bởi lạm phát.

Công bố: Hàng tháng, khoảng giữa tháng; thời gian: 15.30 giờ theo giờ EET (14.30 giờ theo giờ EEST).

Chỉ số giá sản xuất (PPI)

Chỉ số này cho thấy những thay đổi về giá mà nhà sản xuất nhận được và cho phép đánh giá mức giá của người tiêu dùng có thể bị ảnh hưởng như thế nào.

Công bố: tuần thứ hai hoặc thứ ba của tháng; thời gian: 15.30 giờ theo giờ EET (14.30 giờ theo giờ EEST).

Doanh số Bán lẻ (Retail Sales)

Chỉ báo này rất quan trọng vì chi tiêu tiêu dùng chiếm một phần đáng kể trong nền kinh tế. Nó đo lường tổng số tiền chi cho các nhóm hàng hóa và dịch vụ khác nhau trong một khoảng thời gian nhất định. Bán lẻ tăng trưởng cho thấy rằng người tiêu dùng có thêm thu nhập để chi tiêu và tự tin trong nền kinh tế của đất nước.

Công bố: Hàng tháng, khoảng giữa tháng; thời gian: 15.30 giờ theo giờ EET (14.30 giờ theo giờ EEST).

Tỉ lệ thất nghiệp

Mức độ việc làm ảnh hưởng trực tiếp đến tỷ giá tiền tệ vì nó ảnh hưởng đến chi tiêu trong tương lai và hiện tại. Sự gia tăng thất nghiệp được cho là biểu hiện của nền kinh tế đang ngày càng suy yếu, do đó nhu cầu về tiền tệ của nó sẽ giảm. Ngược lại, số lượng việc làm mạnh mẽ là dấu hiệu của nền kinh tế đang tăng trưởng thường có nghĩa là nhu cầu về tiền tệ sẽ tiếp tục tăng.

Dưới đây, forexitig sẽ cho bạn thấy các báo cáo việc làm quan trọng nhất từ nhiều quốc gia khác nhau.

Bảng lương Phi nông nghiệp của Mỹ (Non Farm Payroll): đánh giá xu hướng việc làm ngoại trừ chính phủ, tổ chức phi lợi nhuận và công nhân nông trại.

Đơn xin trợ cấp Thất nghiệp Lần đầu của Mỹ (US Unemployment Insurance Initial Claim): số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới đo lường số lượng người thất nghiệp mới.

Khảo sát Lực lượng Lao động (Labor Force Survey): đo lường sự thay đổi tỷ lệ việc làm hiện tại tại Canađa.

Chỉ số Giá Tiền lương (Wage Price Index): cho biết những thay đổi về tiền lương tại Australia.

Thay đổi Trợ cấp Thất nghiệp (Claimant Count Change): các biện pháp thay đổi Trợ cấp Thất nghiệp từ một giai đoạn báo cáo này sang một giai đoạn báo cáo khác tại Vương Quốc Anh.

Cán cân Thanh toán (BOP)

Cán cân thanh toán tóm tắt mọi khoản thanh toán trong một khoảng thời gian nhất định giữa người cư trú của quốc gia và người không cư trú. Tất cả giao dịch được chia nhỏ thành tài khoản hiện tại bao gồm hàng hóa, dịch vụ và thu nhập, và tài khoản vốn bao gồm các giao dịch về công cụ tài chính. Những số liệu này rất quan trọng trong việc xây dựng chính sách kinh tế quốc gia và quốc tế.

Công bố: khoảng ngày 19 trong tháng; thời gian: 15.30 giờ theo giờ EET (14.30 giờ theo giờ EEST)

Cán cân Thương mại

Báo cáo cho thấy sự chênh lệch giữa nhập khẩu và xuất khẩu của quốc gia và là một phần quan trọng trong cán cân thanh toán. Thâm hụt thương mại có nghĩa là nhập khẩu của quốc gia nhiều hơn xuất khẩu, trong khi thặng dư thương mại thể hiện sự ngược lại. Thặng dư hoặc thâm hụt giảm thường biểu thị nhu cầu tăng đối với đồng tiền.

Công bố: khoảng ngày 19 trong tháng; thời gian: 15.30 giờ theo giờ EET (14.30 giờ theo giờ EEST).

Doanh số bán nhà (Home Sales)

Thị trường nhà đang phát triển là một trong những chỉ báo chính của nền kinh tế mạnh. Chủ yếu dựa trên niềm tin tiêu dùng và lãi suất thế chấp, báo cáo doanh số bán nhà ở cho thấy nhu cầu tổng thể những người tiêu dùng về nhà ở.

Công bố: Tuần thứ tư của tháng; thời gian: 15.30 giờ theo giờ EET (14.30 giờ theo giờ EEST).

Báo cáo thương mại

Báo cáo Thương mại Bán buôn được dựa trên khảo sát của 4.500 thương nhân bán buôn được thực hiện hàng tháng, bao gồm các số liệu thống kê về doanh thu hàng tháng, hàng tồn kho và hàng tồn kho theo tỷ lệ bán hàng. Báo cáo này cho thấy sự cân bằng trong cung và cầu và có thể giúp dự đoán báo cáo GDP hàng quý.

Công bố: Vào hoặc khoảng ngày thứ 9 của tháng; thời gian: 17.00 giờ theo giờ EET (16.00 giờ theo giờ EEST)

Khi bạn đầu tư liên quan đến kinh doanh tài chính cụ thể như công cụ CFD, những số liệu tài chính này kiểu gì nó cũng ít hay nhiều tác động đáng kể đến biến động tỉ giá cặp giao dịch Forex liên quan, kim loại quý gồm Vàng, Bạc.

Mô hình Hanging man có nghĩa là mô hình người treo cổ – đây là cái tên gây ám ảnh nhất trong giao dịch ngoại hối. Đây là mô hình nến đảo chiều giá giảm xảy ra khi giá tăng và là phương tiện giúp các nhà đầu tư thực hiện vào lệnh hiệu quả và chính xác hơn.

Mô hình Hanging man là gì?

Nến Hanging man hay còn gọi là nến người treo cổ, đây là một loại mô hình nến đảo chiều giá giảm diễn ra ở cuối của một xu hướng giá tăng. Đồng thời nó cũng là dấu hiệu cho thấy bên bán có khả năng làm giá đi xuống thấp.

Mô hình nến Hanging man có cấu tạo thân ngắn bằng một nửa của bóng nến dưới, bóng nến dưới có kích thước dài, trong khi đó bóng nến trên có kích thước rất ngắn hoặc có trường hợp gần như là không có.

Ý nghĩa của nến Hanging man

Việc tìm hiểu kỹ ý nghĩa và công dụng của nến người treo cổ cũng tương tự việc bạn đọc được tâm lý thị trường. Đây là lý do cần các nhà đầu tư phải hiểu rõ tính chất, ý nghĩa của mô hình nến Nhật này để xây dựng được cho mình một chiến lược đầu tư vững chắc và hiệu quả.

• Nến Nhật Hanging man với công dụng cung cấp tín hiệu giá đang đảo chiều giảm. Báo hiệu đây là thời cơ phù hợp để các nhà đầu tư thực hiện đóng lệnh Buy để đặt lệnh Sell mới.
• Khi mô hình nến Hanging man xuất hiện đồng nghĩa với việc bên bán đang chiếm ưu thế và đang cố đầy giá xuống dưới trong khi đó bên mua đang cố gắng để giá cao trở lại.
• Bên cạnh đó, nến Hanging man còn có chức năng hữu ích trong việc xác định các thời điểm phù hợp để kịp thời thoát lệnh, giúp giảm thiểu mọi rủi ro và bảo vệ lợi nhuận tốt.

Đặc điểm của mô hình Hanging man

Hiểu rõ về đặc điểm riêng của mô hình nến này sẽ giúp các nhà đầu tư dễ dàng nhận diện được mô hình để sớm thực hiện vào lệnh.

• Bóng nến dưới dài và bóng nến trên ngược lại rất ngắn. Đây là dấu hiệu cho thấy bên bán đang chiếm ưu thế và cố đẩy giá xuống dưới, nhưng bên mua sẽ nhanh chóng đẩy giá tăng cao lên lại, đến mức gần bằng với giá mở phiên.
• Thân nến Hanging man: Phần thân nến có độ dài gần bằng 30% độ dài trung bình của 20 nến trước đó.
• Thông thường nến có màu xanh là tín hiệu giá tăng và màu đỏ là tín hiệu giá giảm. Song, nến đỏ giá giảm thường được mong đợi hơn vì các nến đỏ cho thấy xu hướng giá đảo chiều diễn ra rõ ràng hơn nến xanh.
• Trên biểu đồ, nến Hanging man có thể xuất hiện ở bất cứ khung thời gian nào, từ khung thời gian 1 phút đến khung thời gian 1 ngày, tuần và tháng.
• Trước khi nến Nhật Hanging man hình thành rõ ràng thì trên thị trường có ít nhất 3 lần tăng giá liên tục.

Phân biệt nến người treo cổ Hanging man với nến Hammer

Vì hai loại nến này có hình dạng giống nhau nên nến Hanging man và nến cái búa Hammer thường khiến các nhà đầu tư nhầm lẫn, khó nhận biết.

Sau đây là một số điểm để phân biệt hai mô hình nến này:

Đối với loại nến Hanging man

• Xuất hiện rõ ở đỉnh của một xu hướng giá tăng.
• Ban đầu, bên mua chiếm ưu thế hơn nhưng cho đến khi kết thúc phiên giao dịch thì bên bán sẽ bắt đầu giành lại quyền kiểm soát.
• Là dấu hiệu cho thấy giá giảm.
• Các nhà đầu tư bên mua ngắn hạn sẽ bị buộc phải thoát khỏi lệnh Buy khi mô hình Hanging man xuất hiện.

Đối với loại Nến Hammer

• Xuất hiện rõ ở đáy của một xu hướng giá giảm.
• Ngược lại với nến người treo cổ, ban đầu bên mua sẽ chiếm ưu thế hơn nhưng khi kết thúc phiên giao dịch thì bên bán bắt đầu giành lại quyền kiểm soát thị trường.
• Là dấu hiệu cho thấy giá tăng.
• Các nhà đầu tư đang thực hiện lệnh bán buộc phải đóng lệnh và cân nhắc xem có nên vào lệnh mua để kiếm lời hay không nếu mô hình nến cái búa xuất hiện.

Các vận dụng nến Hanging man vào thực tiễn

Để giao dịch có hiệu quả với mô hình Hanging man thì các nhà đầu tư có thể tham khảo các bước sau:

1. Nhận định xu hướng giá dài hạn

• Trước tiên các nhà đầu tư nên bắt đầu phân tích đối với các khung thời gian như khung ngày và khung tuần để theo dõi diễn biến của thị trường trong thời gian dài hạn. Sau đó mới bắt đầu phân tích các khung thời gian nhỏ, ngắn hạn như giờ để tìm thời điểm vào lệnh hiệu quả.
• Nhất định không được giao dịch ngược lại với xu hướng dài hạn. Đặc biệt là các nhà đầu tư mới tham gia giao dịch nên thực hiện lệnh theo xu hướng chính trên thị trường.
• Ở trường hợp có sự xuất hiện sóng trong sóng, các nhà đầu tư có thể thực hiện lệnh ngược xu hướng những chỉ nên ở trên các khung thời gian ngắn hạn.

2. Thiết lập điểm vào và thoát ra của Lệnh giao dịch

Các nhà đầu tư cần lưu ý chỉ nên thực hiện vào lệnh giao dịch khi mô hình Hanging man đã thực sự hình thành. Nghĩa là khi cây nến sau nến người treo cổ phải có mức giá đóng cửa thấp hơn mức giá cao nhất của cây nến, đồng thời phải là nến báo hiệu giá giảm.

• Tại điểm entry tiêu chuẩn: Là tại vị trí phía dưới của cây nến sau cách nến Hanging man khoảng 1 pip.
• Điểm cắt lỗ: Điểm đặt Stop Loss cách khoảng 2 – 3 pips tại vị trí phía trên đỉnh cao nhất của xu hướng giá tăng. Hãy chọn mức giá cao nhất vì cây nến có thể sẽ đi lên rồi mới bắt đầu giảm xuống nên có thể nến xác nhận có đuôi dài hơn đuôi nến phía trên của mô hình Hanging man.
• Để tránh thua lỗ và tăng khả năng thành công cao thì các nhà đầu tư có thể tham khảo thêm các chỉ báo kỹ thuật để hỗ trợ khác như: Chỉ báo MACD, RSI…
• Đồng thời các nhà đầu tư cần tính toán và quản lý rủi ro trong mọi tình huống.

3. Xác định thời điểm thực hiện đóng lệnh

Thời điểm lý tường để các nhà đầu tư thực hiện đóng lệnh là khi giao dịch đã đạt đến tỷ lệ tiêu chuẩn R:R là 1:2.

Tuy nhiên có một số nhà đầu tư thường chốt lời theo cảm quan cá nhân nên tỷ lệ R:R không được coi trọng.

Có một số nhà đầu tư thì đóng lệnh bằng cách kéo cho điểm cắt lỗ về lại điểm vào lệnh hoặc sử dụng Trailing Stop để phòng cho tình huống giá đảo chiều lại.

Một số hạn chế của mô hình nến Hanging man

Bên cạnh các ưu điểm nổi bật thì mô hình nến người treo cổ Hanging man cũng còn tồn tại một số hạn chế như:

• Nhà đầu tư thường gặp sự cố chậm trễ khi vào lệnh do phải chờ cho nến Hanging man thực sự được hình thành rõ ràng.
• Mô hình này không cung cấp cho khách hàng biết được lợi nhuận mục tiêu, điều này gây khó khăn cho các nhà đầu tư khi xác định mức sinh lời thu về và thời điểm thoát lệnh phù hợp.
• Khi cây nến xuất hiện sau nến Hanging man là nến giảm thì cũng không thể chắc chắn được sau đó sẽ là một xu hướng giảm. Đây là lý do khiến các nhà đầu tư luôn phải đặt lệnh cắt lỗ để ngăn tình trạng thua lỗ.
• Các tín hiệu cho thấy giá đảo chiều chỉ đúng và có hiệu quả trong trường hợp thị trường đang trong xu hướng tăng hoặc giảm rõ ràng. Các nhà đầu tư cũng không thể sử dụng mô hình Hanging man khi thị trường đang sideway (đi ngang).

Tổng kết lại mô hình hanging man

Mô hình Hanging man cũng như các mô hình giá khác, cũng có những ưu và nhược điểm riêng, tuỳ vào mức độ và nhu cầu giao dịch của từng nhà đầu tư mà sẽ có cách vận dụng phù hợp. Các nhà đầu tư cũng nên kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật và công cụ phân tích khác để đạt được hiệu quả cao nhất.