Các nhà đầu tư tiền điện tử thường xuyên theo dõi sát sao số liệu Bitcoin Dominance. Vậy số liệu Bitcoin Dominance là gì? Những ưu, nhược điểm của loại số liệu này là gì? Bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn giải đáp được thắc mắc Bitcoin Dominance là gì và những ưu, nhược điểm của Bitcoin Dominance.
Mục theo dõi
Bitcoin Dominance là gì?
Bitcoin Dominance (BTC Dominance) là tỷ lệ phần trăm giữa vốn hoá Bitcoin so với tổng vốn hoá thị trường tiền điện tử. Bitcoin Dominance thể hiện được mức ưu thế, áp đảo và nhu cầu của thị trường của Bitcoin so với các loại đồng tiện điện tử khác.
Tỷ lệ Bitcoin Dominance được tính dựa trên vốn hoá của thị trường. Vì vậy, nếu vốn hoá thị trường của Bitcoin cao hơn các loại tiền điện tử khác thì tỷ lệ Bitcoin Dominance sẽ cao lên.
Ví dụ:
BTC Dominance = Bitcoin Market Cap / Total Market Cap
BTC Dominance = $723.643.406.312 / $1.600.152.493.779
BTC Dominance ~ 45.3%
Nhà đầu tư dựa vào tỷ lệ Bitcoin Dominance để dự đoán được những xu hướng dòng tiền trong tương lai cũng như dự đoán giá của Bitcoin. Nếu Bitcoin Dominance có xu hướng tăng thì giá của Bitcoin sẽ tiếp tục tăng bởi vì tỷ lệ thống trị của Bitcoin đang tăng lên và dòng tiền đầu tư sẽ tiếp tục đổ về Bitcoin.
Căn cứ vào tỷ lệ Bitcoin Dominance mà nhà đầu tư cũng có thể xác định được nên chốt lời hay tiếp tục chờ giá với Bitcoin và cả Altcoin. Nếu dòng tiền được rút ra khỏi Bitcoin tức là tỷ lệ Bitcoin Dominance giảm thì nhà đầu tư nên chốt lời. Nếu tỷ lệ Bitcoin Dominance tăng mà vốn hoá không có dấu hiệu tăng theo thì nhà đầu tư nên chốt lời Altcoin dần.
Bitcoin Dominance có ý nghĩa gì?
Với Bitcoin Dominance, người dùng sẽ hiểu được sự luân chuyển của dòng tiền để có thể dự đoán được những xu hướng của thị trường và đầu tư phù hợp:
- Khi Bitcoin Dominance tăng lên cho thấy dấu hiệu của dòng tiền đổ về Bitcoin (BTC) tăng.
- Khi Bitcoin Dominance giảm xuống cho thấy dấu hiệu dòng tiền đổ về các Altcoin hoặc Stablecoin.
- Tổng vốn hoá của thị trường tăng lên cho thấy dấu hiệu dòng tiền đổ vào thị trường Crypto tăng lên.
- Tổng vốn hoá của thị trường giảm xuống cho thấy dòng tiền đổ đang thoát ra khỏi thị trường Crypto.
Nhà đầu tư nếu có ý định đầu tư vào các Altcoin thì sẽ dựa vào các chỉ số này. Còn nếu nhà đầu tư chỉ đầu tư Bitcoin thì không cần thiết phải quan tâm đến chỉ số Bitcoin Dominance bởi vì dù tăng hay giảm thì chỉ số này cũng không có ảnh hưởng nhiều đến giá trị của Bitcoin.
Việc theo dõi chỉ số Bitcoin Dominance còn giúp các nhà đầu tư có thể biết được những dấu hiệu đầu tư của thị trường Altcoin, cụ thể:
- Nếu chỉ số Bitcoin Dominance giảm nhưng tổng vốn hoá thị trường không có dấu hiệu tăng thì đây không phải là dấu hiệu của Altcoin Season.
- Nếu vốn hoá thị trường tăng lên nhưng chỉ số Bitcoin Dominance không giảm thì đây chính là dấu hiệu của Altcoin Season.
Dấu hiệu của Altcoin Season cần phải có đủ 2 yếu tố này. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là cách phân chia tương đối, thị trường không bắt buộc phải tuân thủ theo quy luật này.
Ngoài ra, chỉ số phần trăm Bitcoin Dominance tăng lên cũng cho người dùng biết được một đợt Bull Run mới sắp bắt đầu. Khi nguồn tiền lớn mới được đổ thêm vào Bitcoin, người nắm giữ Altcoin chuyển sang thị trường Bitcoin để chuẩn bị cho đợt tăng tiếp theo. Sau khi chu kỳ Bitcoin tăng thì nguồn tiếp sẽ lại từ Bitcoin để về Altcoin.
Ở các giai đoạn chỉ có Bitcoin là loại tiền điện tử duy nhất có thể giao dịch trên các sàn thì Bitcoin Dominance của nó gần như là 100%. Tuy nhiên, hiện nay đã có nhiều loại tiền điện tử khác ra đời, Bitcoin Dominance đã giảm đi rất nhiều. Điều này cho thấy không gian tiền điện tử trên thị trường đang ngày càng phát triển.
Công cụ theo dõi Bitcoin Dominance (BTCDOM)
Nhà đầu tư có thể theo dõi chỉ số Bitcoin Dominance tại các trang web phổ biến như TradingView, Coingecko, Coinmarketcap, Coin360…
Bitcoin được xem là đồng coin dẫn dắt thị trường Crypto và chỉ số Bitcoin Dominance lại là công cụ đo lường sức ảnh hưởng của Bitcoin trên thị trường. Do đó, chỉ số này rất quan trọng đối với toàn thị trường Crypto. Trader có thể sử dụng chỉ số này kết hợp với thông tin vốn hoá thị tường và những diễn biến của Altcoin để dự đoán giá.
Có 2 trường hợp của thị trường để các nhà đầu tư có thể tham khảo như sau:
- Trường hợp 1: Bitcoin Dominance tăng thì giá của Bitcoin tăng hoặc số lượng của Bitcoin trên thị trường tăng lên.
- Trường hợp 2: Bitcoin Dominance giảm thì giá của Bitcoin giảm hoặc số lượng của Bitcoin trên thị trường giảm xuống.
Cách tận dụng lợi thế của BTC Dominance để đầu tư
Chỉ số Bitcoin Dominance có vai trò rất lớn đến thị trường. Do đó, nhà đầu tư có thể tận dụng chỉ số này để đầu tư tăng lợi nhuận.
- Đầu tư Altcoin: Mua Altcoin khi chỉ số Bitcoin Dominance tăng cao và chốt lời khi chỉ số Bitcoin Dominance giảm chạm đáy.
- Đầu tư Bitcoin: MuA Bitcoin khi chỉ số Bitcoin Dominance giảm và chạm mốc hỗ trợ. Khi vốn hoá thị trường tăng lên cho thấy dòng tiền đổ về Bitcoin đang tăng trở lại.
Cách ứng phó với những diễn biến của chỉ số Bitcoin Dominance
Khi Bitcoin Dominance tăng, tiền từ các Altcoin sẽ đổ vào Bitcoin nhưng vốn hoá thị trường không có tăng. Ở thời điểm này, giá của các Altcoin có xu hướng giảm. Tuy nhiên, vẫn có một số ít đồng coin tăng trưởng bất chấp xu hướng của thị trường nhờ những tin tốt hoặc có sự bùng nổ của các đồng coin rác có vốn hóa thấp, nhưng số lượng đồng coin này trên thị trường khá ít.
Đối với trường hợp này, nhà đầu tư dài hạn có thể tiếp tục nắm giữ một số đồng Altcoin có tiềm năng tốt như Ethereum, Binance Coin, Litecoin… Ngoài ra, nhà đầu tư cũng có thể cân nhắc mua thêm để tăng lượng coin vì thời điểm này giá của Altcoin khá tốt.
Ngược lại, nếu Bitcoin giảm, vốn thị trường đang được chuyển sang các Altcoin nhưng tổng vốn hoá không giảm thì có thể báo hiệu thị trường Altcoin đang có xu hướng tăng lên. Ở trường hợp này, nhà đầu tư dài hạn có thể bắt đầu chốt lời các Altcoin đang nắm giữ hoặc tiếp tục hold với hy vọng có mức giá tốt hơn. Các Trader cũng bắt đầu giao dịch các cặp tiền BTC/Altcoin thường xuyên hơn để thu được nhiều lợi nhuận trong đợt tăng giá của Altcoin này.
Hạn chế của Bitcoin Dominance
Không chỉ có những điểm mạnh, chỉ số Bitcoin Dominance cũng tồn tại những hạn chế. Thông thường, để phân tích Bitcoin Dominance người ta thường căn cứ vào phân tích các kỹ thuật và phân tích tâm lý thị trường. Tuy nhiên, không phải cách thức nào cũng đúng hoàn toàn mà có thể tồn tại những sai số. Nhà đầu tư cần phải có kế hoạch phòng ngừa rủi ro.
Với cùng một biểu đồ và thông số nhưng mỗi người sẽ có cách nhận định khác nhau. Bitcoin Dominance cũng chỉ mang tính chất tương đối và không đảm bảo chính xác 100%. Tuy nhiên, chỉ số Bitcoin Dominance vẫn có vai trò rất quan trọng, là một chỉ báo rất tốt của các Trader.
Trên đây là những chia sẻ về Bitcoin Dominance cũng như những ưu, nhược điểm của loại chỉ số này. Bitcoin Dominance là một công cụ vô cùng hữu ích của các nhà đầu tư trong thị trường Crypto. Nhà đầu tư có thể kết hợp thêm các chỉ số khác nữa để phát huy được những ưu điểm cũng như hạn chế được những nhược điểm của Bitcoin Dominance để có quyết định đầu tư đúng đắn.
