Mô hình Hanging man có nghĩa là mô hình người treo cổ – đây là cái tên gây ám ảnh nhất trong giao dịch ngoại hối. Đây là mô hình nến đảo chiều giá giảm xảy ra khi giá tăng và là phương tiện giúp các nhà đầu tư thực hiện vào lệnh hiệu quả và chính xác hơn.
Mô hình Hanging man là gì?
Nến Hanging man hay còn gọi là nến người treo cổ, đây là một loại mô hình nến đảo chiều giá giảm diễn ra ở cuối của một xu hướng giá tăng. Đồng thời nó cũng là dấu hiệu cho thấy bên bán có khả năng làm giá đi xuống thấp.
Mô hình nến Hanging man có cấu tạo thân ngắn bằng một nửa của bóng nến dưới, bóng nến dưới có kích thước dài, trong khi đó bóng nến trên có kích thước rất ngắn hoặc có trường hợp gần như là không có.
Ý nghĩa của nến Hanging man
Việc tìm hiểu kỹ ý nghĩa và công dụng của nến người treo cổ cũng tương tự việc bạn đọc được tâm lý thị trường. Đây là lý do cần các nhà đầu tư phải hiểu rõ tính chất, ý nghĩa của mô hình nến Nhật này để xây dựng được cho mình một chiến lược đầu tư vững chắc và hiệu quả.
- Nến Nhật Hanging man với công dụng cung cấp tín hiệu giá đang đảo chiều giảm. Báo hiệu đây là thời cơ phù hợp để các nhà đầu tư thực hiện đóng lệnh Buy để đặt lệnh Sell mới.
- Khi mô hình nến Hanging man xuất hiện đồng nghĩa với việc bên bán đang chiếm ưu thế và đang cố đầy giá xuống dưới trong khi đó bên mua đang cố gắng để giá cao trở lại.
- Bên cạnh đó, nến Hanging man còn có chức năng hữu ích trong việc xác định các thời điểm phù hợp để kịp thời thoát lệnh, giúp giảm thiểu mọi rủi ro và bảo vệ lợi nhuận tốt.
Đặc điểm của mô hình Hanging man
Hiểu rõ về đặc điểm riêng của mô hình nến này sẽ giúp các nhà đầu tư dễ dàng nhận diện được mô hình để sớm thực hiện vào lệnh.
- Bóng nến dưới dài và bóng nến trên ngược lại rất ngắn. Đây là dấu hiệu cho thấy bên bán đang chiếm ưu thế và cố đẩy giá xuống dưới, nhưng bên mua sẽ nhanh chóng đẩy giá tăng cao lên lại, đến mức gần bằng với giá mở phiên.
- Thân nến Hanging man: Phần thân nến có độ dài gần bằng 30% độ dài trung bình của 20 nến trước đó.
- Thông thường nến có màu xanh là tín hiệu giá tăng và màu đỏ là tín hiệu giá giảm. Song, nến đỏ giá giảm thường được mong đợi hơn vì các nến đỏ cho thấy xu hướng giá đảo chiều diễn ra rõ ràng hơn nến xanh.
- Trên biểu đồ, nến Hanging man có thể xuất hiện ở bất cứ khung thời gian nào, từ khung thời gian 1 phút đến khung thời gian 1 ngày, tuần và tháng.
- Trước khi nến Nhật Hanging man hình thành rõ ràng thì trên thị trường có ít nhất 3 lần tăng giá liên tục.
Phân biệt nến người treo cổ Hanging man với nến Hammer
Vì hai loại nến này có hình dạng giống nhau nên nến Hanging man và nến cái búa Hammer thường khiến các nhà đầu tư nhầm lẫn, khó nhận biết.
Sau đây là một số điểm để phân biệt hai mô hình nến này:
Đối với loại nến Hanging man
- Xuất hiện rõ ở đỉnh của một xu hướng giá tăng.
- Ban đầu, bên mua chiếm ưu thế hơn nhưng cho đến khi kết thúc phiên giao dịch thì bên bán sẽ bắt đầu giành lại quyền kiểm soát.
- Là dấu hiệu cho thấy giá giảm.
- Các nhà đầu tư bên mua ngắn hạn sẽ bị buộc phải thoát khỏi lệnh Buy khi mô hình Hanging man xuất hiện.
Đối với loại Nến Hammer
- Xuất hiện rõ ở đáy của một xu hướng giá giảm.
- Ngược lại với nến người treo cổ, ban đầu bên mua sẽ chiếm ưu thế hơn nhưng khi kết thúc phiên giao dịch thì bên bán bắt đầu giành lại quyền kiểm soát thị trường.
- Là dấu hiệu cho thấy giá tăng.
- Các nhà đầu tư đang thực hiện lệnh bán buộc phải đóng lệnh và cân nhắc xem có nên vào lệnh mua để kiếm lời hay không nếu mô hình nến cái búa xuất hiện.
Các vận dụng nến Hanging man vào thực tiễn
Để giao dịch có hiệu quả với mô hình Hanging man thì các nhà đầu tư có thể tham khảo các bước sau:
1. Nhận định xu hướng giá dài hạn
- Trước tiên các nhà đầu tư nên bắt đầu phân tích đối với các khung thời gian như khung ngày và khung tuần để theo dõi diễn biến của thị trường trong thời gian dài hạn. Sau đó mới bắt đầu phân tích các khung thời gian nhỏ, ngắn hạn như giờ để tìm thời điểm vào lệnh hiệu quả.
- Nhất định không được giao dịch ngược lại với xu hướng dài hạn. Đặc biệt là các nhà đầu tư mới tham gia giao dịch nên thực hiện lệnh theo xu hướng chính trên thị trường.
- Ở trường hợp có sự xuất hiện sóng trong sóng, các nhà đầu tư có thể thực hiện lệnh ngược xu hướng những chỉ nên ở trên các khung thời gian ngắn hạn.
2. Thiết lập điểm vào và thoát ra của Lệnh giao dịch
Các nhà đầu tư cần lưu ý chỉ nên thực hiện vào lệnh giao dịch khi mô hình Hanging man đã thực sự hình thành. Nghĩa là khi cây nến sau nến người treo cổ phải có mức giá đóng cửa thấp hơn mức giá cao nhất của cây nến, đồng thời phải là nến báo hiệu giá giảm.
- Tại điểm entry tiêu chuẩn: Là tại vị trí phía dưới của cây nến sau cách nến Hanging man khoảng 1 pip.
- Điểm cắt lỗ: Điểm đặt Stop Loss cách khoảng 2 – 3 pips tại vị trí phía trên đỉnh cao nhất của xu hướng giá tăng. Hãy chọn mức giá cao nhất vì cây nến có thể sẽ đi lên rồi mới bắt đầu giảm xuống nên có thể nến xác nhận có đuôi dài hơn đuôi nến phía trên của mô hình Hanging man.
- Để tránh thua lỗ và tăng khả năng thành công cao thì các nhà đầu tư có thể tham khảo thêm các chỉ báo kỹ thuật để hỗ trợ khác như: Chỉ báo MACD, RSI…
- Đồng thời các nhà đầu tư cần tính toán và quản lý rủi ro trong mọi tình huống.
3. Xác định thời điểm thực hiện đóng lệnh
Thời điểm lý tường để các nhà đầu tư thực hiện đóng lệnh là khi giao dịch đã đạt đến tỷ lệ tiêu chuẩn R:R là 1:2.
Tuy nhiên có một số nhà đầu tư thường chốt lời theo cảm quan cá nhân nên tỷ lệ R:R không được coi trọng.
Có một số nhà đầu tư thì đóng lệnh bằng cách kéo cho điểm cắt lỗ về lại điểm vào lệnh hoặc sử dụng Trailing Stop để phòng cho tình huống giá đảo chiều lại.
Một số hạn chế của mô hình nến Hanging man
Bên cạnh các ưu điểm nổi bật thì mô hình nến người treo cổ Hanging man cũng còn tồn tại một số hạn chế như:
- Nhà đầu tư thường gặp sự cố chậm trễ khi vào lệnh do phải chờ cho nến Hanging man thực sự được hình thành rõ ràng.
- Mô hình này không cung cấp cho khách hàng biết được lợi nhuận mục tiêu, điều này gây khó khăn cho các nhà đầu tư khi xác định mức sinh lời thu về và thời điểm thoát lệnh phù hợp.
- Khi cây nến xuất hiện sau nến Hanging man là nến giảm thì cũng không thể chắc chắn được sau đó sẽ là một xu hướng giảm. Đây là lý do khiến các nhà đầu tư luôn phải đặt lệnh cắt lỗ để ngăn tình trạng thua lỗ.
- Các tín hiệu cho thấy giá đảo chiều chỉ đúng và có hiệu quả trong trường hợp thị trường đang trong xu hướng tăng hoặc giảm rõ ràng. Các nhà đầu tư cũng không thể sử dụng mô hình Hanging man khi thị trường đang sideway (đi ngang).
Tổng kết lại mô hình hanging man
Mô hình Hanging man cũng như các mô hình giá khác, cũng có những ưu và nhược điểm riêng, tuỳ vào mức độ và nhu cầu giao dịch của từng nhà đầu tư mà sẽ có cách vận dụng phù hợp. Các nhà đầu tư cũng nên kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật và công cụ phân tích khác để đạt được hiệu quả cao nhất.
