Blog

Mô hình Pennant cho biết đồ thị giá đang tiếp diễn trên thị trường được các nhà đầu tư ưa chuộng sử dụng trong giao dịch. Mô hình này có chức năng dự báo xu hướng giá đang tiếp diễn mạnh mẽ ở thời điểm ban đầu, mô hình cờ đuôi nheo rất quen thuộc và xuất hiện nhiều trong giao dịch nhưng một số nhà đầu tư vẫn thường nhầm lẫn với các mô hình giá khác. Trên cơ sở đó, bài viết dưới đây sẽ giúp cho các nhà đầu tư giao dịch trên thị trường Forex dễ dàng nhận biết và phân biệt mô hình cờ đuôi nheo là gì.

Mô hình cờ đuôi nheo là gì?

Mô hình cờ đuôi nheo hay còn gọi là Pennant hoặc mô hình cờ hiệu, mô hình này có hình dạng giống với hình tam giác nên vô tình khiến cho các nhà đầu tư chưa có nhiều kinh nghiệm trong giao dịch dễ dàng bị nhầm lẫn với mô hình tam giác và mô hình cái nêm.

Không ít nhà đầu tư đã nhầm lẫn mô hình cờ đuôi nheo với các mô hình giá khác, vì vậy các nhà đầu tư cần biết một số đặc điểm khác biệt của mô hình giá cờ đuôi nheo qua các yếu tố như:

• Mô hình Pennant thường xuất hiện ở cuối cùng sau khi xảy ra xu hướng giá tăng mạnh hoặc giá giảm mạnh.
• Sau khi giá tăng lên hoặc giảm xuống mạnh mẽ, xu hướng giá thị trường lúc này sẽ chuyển trạng thái sang tạm nghỉ để lấy đà trước khi thực hiện tăng tốc di chuyển theo xu hướng giá ban đầu. Trong khoảng thời gian dừng nghỉ tạm thời, giá thường có sự dao động với biên độ nhỏ và có xu hướng hẹp dần cho đến lúc hội tụ lại ở một điểm phía bên phải mô hình, tạo thành một hình tam giác hoàn chỉnh.
• Khi giá phá vỡ đường hỗ trợ và kháng cự thì mô hình giá cờ đuôi nheo mới xuất hiện rõ ràng hơn.
• Mô hình cờ đuôi nheo được xem là tín hiệu dự báo cho sự tiếp diễn của một xu hướng giá trên thị trường.

Đặc điểm để nhận diện mô hình Pennant

Các nhà đầu tư cần nắm rõ một số đặc điểm cơ bản sau để phân biệt mô hình giá cờ đuôi nheo với các mô hình báo giá khác trên thị trường:

• Khi mô hình cờ đuôi nheo được hình thành, bắt buộc thị trường giao dịch phải di chuyển trong một xu hướng giá tăng mạnh hoặc giảm mạnh. Bộ phận giá tăng mạnh hoặc giảm mạnh này được xem là cán cờ hoặc cột cờ trên biểu đồ. Nếu phát hiện mô hình không có hình cán cờ thì đó chính là mô hình giá tam giác.
• Phần lá cờ được tạo thành khi hai đường xu hướng kháng cự và hỗ trợ cùng hội tụ lại một điểm, có đặc điểm giống với mô hình cái nêm và mô hình giá lá cờ.
• Trong giai đoạn hình thành mô hình nảy, volume giao dịch có khả năng sẽ rất lớn trong xu hướng giá ban đầu, sau đó nó sẽ cô động lại và biên độ biến động rất nhỏ. Cho đến lúc giá phá vỡ và thoát ra khỏi mô hình thì khối lượng giao dịch lại tiếp tục tăng và đẩy giá di chuyển theo xu hướng ban đầu.
• Để hoàn thiện một mô hình giá Pennant thường dao động khoảng từ 1 – 3 tuần, thời gian này cũng là lúc thích hợp để cho các nhà đầu tư phân tích biểu đồ và chuẩn bị các chiến lượng giao dịch phù hợp, hiệu quả nhất.

Các loại mô hình Pennant (cờ đuôi nheo) thường gặp

Trong các loại mô hình giá Forex, mô hình cờ đuôi nheo là một dạng mô hình dễ nhận diện và phân chia nhất. Trên thực tế trong giao dịch, cờ đuôi nheo có hai loại mô hình chính, đó là mô hình cờ đuôi nheo tăng và mô hình cờ đuôi nheo giảm. Để nhận diện được hai loại mô hình này, chúng ta cần tìm hiểu một số đặc điểm sau:

1. Mô hình cờ đuôi nheo tăng

Mô hình Bullish Pennant (cờ đuôi nheo tăng) là một dạng mô hình báo hiện xu hướng giá sẽ tiếp tục tăng như ban đầu. Xu hướng giá phải đang trong một xu hướng giá tăng mạnh trước đó, đây chính là đặc điểm lớn của mô hình giá cờ đuôi nheo tăng. Chính nhờ xu hướng giá tăng này sẽ là yếu tố tạo thành hình cán cờ hoàn chỉnh.

• Hình cờ đuôi nheo tăng được cấu tạo bởi đường kháng cự có xu hướng dốc xuống và đường hỗ trợ dốc cao lên và hội tụ với nhau cùng tạo thành một hình tam giác.
• Các sự biến động về giá sẽ bị giới hạn trong hình tam giác cho đến lúc giá đủ lực để phá vỡ ra khỏi vùng kháng cự.
• Sau khi dừng tạm nghỉ, thì bên mua đã tích trữ đủ năng lượng để nhanh chóng đẩy giá tăng mạnh, kéo theo thị trường liên tục tăng mạnh.

2. Mô hình cờ đuôi nheo giảm

Mô hình Bearish Pennant – Cờ đuôi nheo giảm là một mô hình giá tiếp diễn được hình thành sau khi xảy ra xu hướng giá giảm mạnh. Lúc này, hai đường hỗ trợ và kháng sự giao với nhau tạo thành hình tam giác.

• Sau khi xảy ra hiện tượng giá giảm mạnh, sẽ có nhiều người bên phe bán lần lượt đóng lệnh để chốt lời, đồng thời cũng có sẽ có một số người bên phe bán vẫn kiên trì đi theo xu hướng giá làm cho giá dừng lại một chút. Chính vì vậy, giai đoạn này mô hình cờ đuôi nheo sẽ hình thành chậm lại hơn.
• Khi lượng người bên phe bán quá mạnh, xu hướng giá sẽ phá vỡ vùng hỗ trợ và tiếp tục giảm xuống mạnh mẽ. Hiện tượng này chính là tín hiệu cho thấy người bán đang nôn nóng bán ra, kéo theo lượng cung trên thị trường giao dịch tăng lên nhanh chóng.

Hướng dẫn giao dịch với mô hình Pennant

Các nhà đầu tư cần phải có một trực quan nhạy bén để phát hiện tín hiệu của mô hình cờ đuôi nheo sớm và rút ra các chiến lược giao dịch phù hợp để mang về lợi nhuận cao nhất.

Bước 1: Thực hiện vào lệnh ngay sau khi giá phá vỡ và thoát ra khỏi mô hình

Đây là thời điểm vào lệnh lý tưởng và quen thuộc nhất đối với mọi mô hình giá trong giao dịch Forex. Ở một số mô hình giá khác, các nhà đầu tư sẽ có thêm một số cách để đặt lệnh như chờ cho giá phá vỡ ra khỏi mô hình và quay trở lại khởi động lại đường xu hướng. Còn ở mô hình cờ đuôi nheo, các nhà đầu tư chỉ có một cách duy nhất để thực hiện lệnh chuẩn đó là đặt lệnh ngay sau khi giá phá vỡ và thoát ra khỏi mô hình.

Bước 2: Đặt lệnh cắt lỗ (Stop Loss) và chốt lời (Take Profit)

Stop Loss:

Ở môi trường của mô hình cờ đuôi nheo tăng, giá sẽ lại tiếp tục đi lên và tăng mạnh sau khi đã phá vỡ ra khỏi mô hình. Chính vì vậy, khi sử dụng giao dịch với mô hình này, các nhà đầu tư nên đặt lệnh Buy ngay trên mô hình và lệnh Stop Loss ở dưới đáy của mô hình, cách với mức giá thấp nhất của lá cờ một vài pips.

Còn với mô trường cờ đuôi nheo giảm, các nhà đầu tư nên đặt lệnh Sell ở dưới đáy của cờ đuôi nheo và vào lệnh Stop Loss ở phía trên phần lá cờ đuôi nheo cách đỉnh cao nhất của mô hình một vài pips.

Take Profit:

Cách đặt điểm chốt lời rất đơn giản, các nhà đầu tư có thể tham khảo cách đặt chốt lời tại điểm có khoảng cách từ vị trí đó đến lối vào tối thiểu phải bằng với chiều cao của cán cờ. Đồng thời cần lưu ý, điểm chốt lời phải cùng phía với điểm đặt lệnh giao dịch.

Kết luận

Hy vọng bài viết trên sẽ giải đáp thắc mắc về mô hình cờ đuôi nheo (pattern pennant) là gì và chỉ ra các cách để vận dụng trong giao dịch với mô hình giá này. Bên cạnh đó, để đạt hiệu quả tốt hơn và chính xác cao hơn, các nhà đầu tư có thể kết hợp thêm với các chỉ báo và công cụ phân tích kỹ thuật khác để tìm tín hiệu giá chuẩn.

Mô hình giá Rectangle hay còn gọi là mô hình hình chữ nhật, đây là mô hình biểu bị xu hướng giá, đóng vai trò quan trọng trong hoạt động giao dịch, dùng để dự đoán xu hướng giá trên thị trường và xác định thời điểm, vị trí vào lệnh phù hợp. Bài viết dưới đây sẽ giới thiệu đến bạn khái niệm về mô hình giá Rectangle là gì và cách giao dịch hiệu quả với mô hình này, cùng xem tiếp phía dưới này bạn nhé.

Mô hình giá Rectangle là gì?

Mô hình giá hình chữ nhật xuất hiện khi giá bị kìm hãm giữa hai xu hướng song song với nhau, cụ thể là đường kháng cự và đường hỗ trợ. Dạng mô hình này là biểu tượng cho giai đoạn xu hướng giá hiện tại đang củng cố hoặc là biểu thị cho giai đoạn tạm dừng cạnh tranh giữa phe mua và phe bán. Đồng thời mô hình này còn thể hiện sự tích luỹ của giá trước khi quay trở lại xu hướng ban đầu. Bên cạnh đó, trong quá trình giá bị kìm hãm sẽ nảy sinh hiện tượng thăm dò nhiều lần các mức kháng cự và hỗ trợ trước khi bứt phá.

Đặc điểm của mô hình giá hình chữ nhật:

Khi giá bị kìm hãm giữa hai đường hỗ trợ và kháng cự sẽ tạo ra hai đường thẳng song song, ở đây giá sẽ có xu hướng chuyển động lên xuống nhiều lần, nhìn chung nó có cấu tạo giống một hình chữ nhật.
Vì vậy, về cấu tạo của mô hình giá hình chữ nhật sẽ bao gồm các thành phần chính là: Đường hỗ trợ, đường kháng cự, đáy hoặc đỉnh chuyển động quanh trong khu vực này.

Mô hình giá Rectangle xuất hiện ở đâu?

Khi xuất hiện mô hình giá hình chữ nhật, các nhà đầu tư thường dựa vào xu hướng chính của thị trường trước khi hình thành nên hình chữ nhật. Đồng thời mô hình được chia thành hai loại là: mô hình giá hình chữ nhật tại đỉnh (tăng) và mô hình giá hình chữ nhật tại đáy (giảm).

• Mô hình giá hình chữ nhật tại đỉnh (tăng): mô hình này được hình thành rõ nét khi có một xu hướng giá tăng xuất hiện tại đỉnh của xu hướng giá tăng đó.
• Mô hình giá hình chữ nhật tại đáy (giảm): mô hình này được hình thành khi có một xu hướng giá giảm xuất hiện tại đáy của xu hướng giá giảm đó.

Thế nào là một mô hình giá hình chữ nhật hoàn chỉnh?

Biểu hiện của một mô hình giá hình chữ nhật có tín hiệu hiệu quả là khi nó đi qua ít nhất 2 đỉnh (vùng kháng cự) và đi qua ít nhất 2 đáy (vùng hỗ trợ).

Các loại mô hình giá Rectangle

Có 2 loại mô hình phổ biến của mô hình giá hình chữ nhật đó là: mô hình giá hình chữ nhật tăng và mô hình giá hình chữ nhật giảm.

1. Mô hình giá hình chữ nhật tăng

Mô hình này xuất hiện sau khi xuất hiện xu hướng giá tăng và hình thành ở đỉnh của xu hướng tăng đó. Giai đoạn tạo thành hình chữ nhật là lúc giá đang bị tranh giành giữa bên mua và bên bán, thường sẽ kéo dài khoảng 1 đến 2 tuần. Cho đến khi hình chữ nhật tích luỹ lâu thì giá sẽ phá vỡ ra khỏi mô hình và đi theo xu hướng tăng càng mạnh.

Trong cuốn “Nguồn lực hoàn chỉnh cho các kỹ thuật viên thị trường tài chính” của Kirkpatrick C.D và Dahlquist J.R năm 2006, họ đã nhận định về mô hình giá Rectangle lúc xảy ra xu hướng giá tăng thì khả năng 68% giá sẽ phá vỡ đường kháng cự và đi lên, còn 32% còn lại là giá có khả năng phá vỡ đường kháng cự để đi xuống.

2. Mô hình giá hình chữ nhật giảm

Ngược lại, mô hình giá hình chữ nhật giảm được hình thành rõ rệt khi giá đang trong một giai đoạn có xu hướng giảm. Điều này có nghĩa là khi trên thị trường liên tục kéo dài một xu hướng giá giảm đến vùng quá bán sẽ bắt đầu phản kháng và chuyển qua một giai đoạn gọi là giá đi ngang (sideway), để làm bước đệm cho xu hướng giá giảm tiếp theo trên thị trường.

Ở thời điểm này, lời khuyên hữu ích dành cho các nhà đầu tư là không nên tham gia giao dịch và thực hiện vào lệnh. Chỉ nên giao dịch vào thời điểm xuất hiện cơ hội tốt như khi giá phá vỡ ra khỏi vùng hỗ trợ và có thể giá sẽ thẩm định lại đường xu hướng từ một đến hai lần rồi mới tiếp tục giảm xuống mạnh mẽ.

Theo nhận định của Kirkpatrick C.D và Dahlquist J.R năm 2006, có 50% xu hướng giá giảm sẽ phá vỡ ra khỏi đường kháng cự và hỗ trợ.

Hướng dẫn giao dịch với mô hình giá hình chữ nhật

Khi giá thoát ra khỏi khuôn khổ hình chữ nhật thì nó sẽ có xu hướng quay đầu lại để kiểm tra đường kháng cự và hỗ trợ. Chính vì vậy, nên sẽ đa dạng các phương pháp giao dịch hiệu quả với mô hình này, cụ thể như:

1. Thực hiện đặt lệnh khi giá vừa phá vỡ ra khỏi hình chữ nhật

Khi giá vừa mới phá vỡ thoát ra khỏi hình chữ nhật các nhà đầu tư nên nhanh chóng thực hiện vào lệnh, cụ thể:

• Khi xu hướng giá vừa phá vỡ đường kháng cự để đi lên, các nhà đầu tư nên đặt lệnh Mua (Buy) ngay ở điểm này.
• Ngược lại, khi xu hướng giá phá vỡ đường hỗ trợ để đi xuống, các nhà đầu tư thực hiện một lệnh Bán (Sell).

Với cách này, các nhà đầu tư sẽ có một lợi thế lớn là không bỏ sót cơ hội để vào lệnh, tuy nhiên lợi nhuận mang lại sẽ không quá cao.

2. Thực hiện đặt lệnh khi giá quay lại kiểm tra đường kháng cự và hỗ trợ

Khi giá phá vỡ ra khỏi hình chữ nhật và quay lại kiểm tra đường kháng cự và hỗ trợ thì đây chính là cơ hội tốt để các nhà đầu tư chớp lấy thời điểm để đặt lệnh. Ngược lại với cách 1 ở trên, các nhà đầu tư thực hiện giao dịch vào lệnh ở thời điểm này có thể sẽ mang lại hiệu quả tốt hơn. Tuy nhiên, đối với các giao dịch này các nhà đầu tư có thể sẽ bỏ lỡ cơ hội đặt lệnh nếu như giá không quay lại kiểm tra đường kháng cự và hỗ trợ, mà sẽ tiếp tục đi theo xu hướng ban đầu.

3. Đặt lệnh Stop Loss (cắt lỗ) và Take Profit (chốt lời)

Phương pháp này là cách tối ưu và tổng hợp được độ hiệu quả của hai cách giao dịch đã kể trên.

• Đối với lệnh Buy, các nhà đầu tư có thể đặt lệnh cắt lỗ ở dưới đường kháng cự khoảng một vài pip và đặt lệnh chốt lời tại điểm cách điểm giá phá vỡ ít nhất bằng chiều rộng của hình chữ nhật, đồng thời cùng phía với hướng phá vỡ ra khỏi mô hình.
• Đối với lệnh Sell, các nhà đầu tư nên đặt lệnh cắt lỗ trên đường hỗ trợ một vài pip và lệnh chốt lời cũng tương tự với lệnh Buy, đặt tại điểm cách điểm giá phá vỡ bằng chiều rộng của mô hình hình chữ nhật và đi về cùng phía với hướng phá vỡ ra khỏi mô hình.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần lưu ý khi giao dịch với mô hình giá hình chữ nhật là nên kết hợp với các chỉ báo và công cụ phân tích kỹ thuật khác như các mô hình nến đảo chiều để có những nhận định chính xác về tình hình xu hướng giá trên thị trường.

Kết luận

Mô hình giá Rectangle (hình chữ nhật) là một loại mô hình giá dễ nhận biết và dễ dàng áp dụng để xem diễn biến tình hình giá, tạo điều kiện tốt cho các nhà đầu tư thực hiện vào lệnh. Đây là mô hình đơn giản những mang lại hiệu quả cao cho các nhà đầu tư biết vận dụng đúng cách, đồng thời nên kết hợp kèm theo các chỉ báo và công cụ phân tích kỹ thuật khác để xác định rõ ràng và chính xác hơn.